eBridge Riconciliazione Bancaria permette di controllare, quadrare e contabilizzare i movimenti di entrata ed uscita dagli estratti conto bancari nei formati elettronici disponibili in internet banking.
Obiettivi:
- riduzione dei tempi di data entry o controllo ed input manuale dei dati;
- maggiore attendibilità e minori rischi di errore nella rilevazione puntuale dei dati.
La riconciliazione ha inoltre fondamentalmente due obiettivi di controllo:
- accertarsi che il saldo delle disponibilità comunicato dalla banca attraverso l’estratto conto periodico coincida con quanto registrato in contabilità.
- Analizzare oltre al saldo anche i movimenti del periodo che concorrono a formare il saldo stesso.
Funzioni:
La soluzione eBridge, totalmente integrata al modulo contabile, permette di:
- importare nella contabilità l’estratto conto della banca in formato CSV, XLS o XLSX;
- visualizzare in un’unica finestra: il file dell’e/c Home Banking; i movimenti di prima nota intestati al conto bancario; i due saldi a confronto;
- riconciliare in maniera automatica e manuale;
- Interagire velocemente con la prima nota per correggere errori comuni come le doppie registrazioni, le mancate registrazioni oppure le registrazioni errate (in importo o data);
- Contabilizzare le operazioni presenti nell’e/c;
- Impostare delle ricerche veloci nell’e/c ad esempio un fornitore o una operazione;
- Impostare delle regole di contabilizzazione in presenza di un tipo di operazione ripetitivo nell’e/c;
- Eseguire il lavoro in più fasi e filtrare di volta in volta i movimenti consolidati e contabilizzati;
- Visualizzare lo stato dell’operazione facilitato da apposite icone e relativa leggenda.